O Novo Papel do CFO em um Mercado Mais Técnico, Mais Conectado e Impulsionado por IA

O mercado financeiro vive uma transformação profunda. Nos últimos anos, CFOs enfrentaram um cenário que combinou custo de capital elevado, retração da bolsa, IPOs escassos e investidores cada vez mais exigentes. Ao mesmo tempo, novas tecnologias mudaram a dinâmica de velocidade, governança e expectativas de desempenho.

No exclusivo jantar para CFOs em São Paulo, oferecido pela Datasite, MZ e Deloitte, com apoio do IBEF – São Paulo, trouxemos três perspectivas complementares para revelar um panorama claro: estamos entrando em uma era em que dados, governança, inteligência artificial e conexões humanas passaram a determinar o sucesso das lideranças financeiras.

O CFO como líder estratégico em um ambiente de alta complexidade

Felipe Minelli, sócio da Deloitte, apresentou cinco tendências fundamentais que moldam o futuro da área financeira.

Segundo ele, o CFO deixou de ser apenas o guardião dos números para se tornar peça central na definição de cenários e na orientação da estratégia corporativa. Isso exige velocidade nas decisões, proximidade com o CEO, disciplina de custos e uso intensivo de inteligência artificial.

Felipe também destacou a requalificação das equipes, que precisam ser cada vez mais analíticas e preparadas para lidar com dados e tecnologia.

A mensagem principal é clara: a tomada de decisão precisa ser mais rápida, mais precisa e mais conectada às incertezas do ambiente externo.

A urgência da transformação impulsionada por IA

PH Zabisky, CEO da MZ, trouxe uma análise direta e impactante sobre como a inteligência artificial está redefinindo o ciclo de vida das empresas.

Ele lembrou que, há pouco tempo, uma empresa permanecia décadas no S&P 500. Hoje, muitas não chegam a dez anos. Competidores surgem de setores inesperados, modelos de negócios são substituídos rapidamente e a velocidade tornou-se fator de sobrevivência.

Dois pontos resumem essa realidade:

• as empresas que não adotarem IA tendem a desaparecer
• o sucesso do CFO está profundamente ligado às conexões que ele constrói

Além disso, um dado revelador: 70% do êxito dos CFOs mais bem-sucedidos do mundo vem de conexões, não de habilidades técnicas. O futuro da liderança financeira combina visão estratégica, repertório global, capacidade de aprender rápido e uma rede forte que amplifica oportunidades.

O M&A no Brasil mostra um mercado mais maduro

Antonio Carlos, Sales Director da Datasite, apresentou um panorama detalhado do mercado brasileiro de M&A. Segundo ele, até o mês passado:

• foram registradas mais de 1.400 transações
• o valor acumulado chegou a cerca de US$ 39 bilhões
• o número de deals cresceu aproximadamente 5% ano contra ano
• o valor total transacionado permanece estável mesmo quando o volume oscila

Isso revela algo importante: o investidor voltou à mesa, mas não é o investidor eufórico de 2021. Hoje ele é mais técnico, exigente e disciplinado.

E um segundo ponto se destaca: estamos vivendo um ciclo de qualidade, não de quantidade. O mercado amadureceu e resiste melhor a choques. Para o CFO, isso se traduz em algo valioso: previsibilidade virou ativo estratégico.

Ativos reais ganham protagonismo

Os dados também mostram uma mudança no apetite do capital. Embora o M&A tradicional continue liderando o volume e o valor transacionado, as aquisições de ativos ganham tração, especialmente em infraestrutura, energia e setores industriais.

A mensagem é clara:

• o capital está migrando para onde há fluxo previsível e lastro real
• ativos reais viraram símbolo de proteção e previsibilidade

Num mundo cauteloso, previsibilidade vale mais que promessas.

Governança como parte do valuation

A Datasite reforça que governança deixou de ser compliance. Virou parte do valuation, diferencial competitivo e elemento crítico em qualquer transação. O olhar sobre diligência também mudou.

Hoje a due diligence não é checklist, é estratégia, e quem controla melhor seus dados negocia melhor seus ativos.

É aqui que tecnologia e consultoria especializada fazem diferença. Projetos mais complexos exigem estrutura, segurança, rastreabilidade e inteligência aplicada ao ciclo inteiro da transação. É por isso que a Datasite se tornou top of mind em processos de M&A e mercado de capitais, e referência global, estando presente em 7 das 10 maiores transações do mundo.

O que une as três perspectivas: o novo CFO

A combinação das três perspectivas deixa claro que o CFO do futuro já está sendo moldado no presente. Esse líder precisa dominar dados e inteligência artificial, transformar incertezas em cenários acionáveis, conectar estratégia e execução, interpretar tendências globais para orientar decisões locais, fortalecer uma rede de alto impacto e atuar com precisão tanto na governança quanto na construção da narrativa de valor. Em um mercado mais técnico, mais exigente e mais veloz, prevalece quem entende os sinais antes dos demais e se antecipa.

Entramos na era da decisão inteligente

Se há uma síntese para o momento atual, é que entramos em uma era em que decisões dependem de precisão, contexto e velocidade. A inteligência artificial amplia a capacidade de análise, os dados revelam movimentos de mercado antes que se tornem públicos, a governança consolida confiança e as conexões humanas seguem como um dos maiores aceleradores de valor.

O CFO que prosperar nesse cenário será aquele capaz de integrar esses elementos de forma consistente para impulsionar o crescimento sustentável da organização, assumindo de forma definitiva o papel de arquiteto da estratégia.

Saiba mais sobre como a Datasite pode transformar sua próxima transação.